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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 116 237.00 | 9 173.00 | 107 064.00 | 116 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 664.00 | 3 194.00 | 26 470.00 | 29 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 581.00 | 11 514.00 | 133 068.00 | 144 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 818.00 | 23 881.00 | 507 937.00 | 531 818.00 |
BT Marchandises | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555.00 | 247.00 | 6 308.00 | 6 555.00 |
BZ Autres créances | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CF Disponibilités | 268 877.00 | | 268 877.00 | 268 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 205.00 | 247.00 | 392 958.00 | 393 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 023.00 | 24 128.00 | 900 895.00 | 925 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 15 000.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 197.00 | 61 356.00 | | 136 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 919.00 | 74 841.00 | | 73 919.00 |
DL TOTAL (I) | 287 980.00 | 152 697.00 | | 287 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 971.00 | 379.00 | | 1 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971.00 | 379.00 | | 1 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 202.00 | | | 305 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 146.00 | 164 537.00 | | 172 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 479.00 | 48 709.00 | | 69 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 944.00 | 213 246.00 | | 610 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 895.00 | 366 322.00 | | 900 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 668.00 | 213 246.00 | | 350 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 488.00 | | 2 535 488.00 | 2 535 488.00 |
FG Production vendue services | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 461.00 | | 2 536 461.00 | 2 536 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 962.00 | 9 328.00 | | 9 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 196.00 | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 085.00 | -987.00 | | 24 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 970.00 | 19 718.00 | | 21 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 722.00 | 2 260 167.00 | | 2 614 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 803.00 | 2 185 326.00 | | 2 540 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 919.00 | 74 841.00 | | 73 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 531 818.00 | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 13 335.00 | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | 531 818.00 | 12 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 13 335.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 881.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379.00 | 1 592.00 | | 379.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 247.00 | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 247.00 | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | 1 839.00 | 274.00 | 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 146.00 | 172 146.00 | | 172 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 090.00 | 44 925.00 | 182 649.00 | 305 090.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 103.00 | 49 768.00 | 13 335.00 | 63 103.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 832.00 | 350 668.00 | 182 649.00 | 610 832.00 |