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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 396 921.00 | | 1 396 921.00 | 1 396 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 442.00 | 8 761.00 | 13 681.00 | 22 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 208.00 | 82 724.00 | 145 484.00 | 228 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 263.00 | 91 485.00 | 1 556 778.00 | 1 648 263.00 |
BT Marchandises | 162 104.00 | | 162 104.00 | 162 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CF Disponibilités | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 801.00 | | 301 801.00 | 301 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 063.00 | 91 485.00 | 1 858 579.00 | 1 950 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 658.00 | | | 327 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
DG Autres réserves | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
DL TOTAL (I) | 470 086.00 | | | 470 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 242.00 | | | 1 116 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 790.00 | | | 171 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 493.00 | | | 1 388 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 579.00 | | | 1 858 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 950.00 | | | 680 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 511.00 | | 5 252.00 | 1 643 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 648 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 250 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 921.00 | | | 1 396 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 900.00 | | 5 250.00 | 245 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 2.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 100.00 | 32 884.00 | 500.00 | 59 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 100.00 | 32 884.00 | 500.00 | 59 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 927.00 | 168 927.00 | | 168 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 242.00 | 408 699.00 | 121 685.00 | 1 116 242.00 |
VI Groupe et associés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 972.00 | 12 812.00 | 160.00 | 12 972.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 398.00 | 678 855.00 | 121 685.00 | 1 386 398.00 |