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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 820.00 | 129.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 573.00 | 65 702.00 | 79 871.00 | 145 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 721.00 | 69 522.00 | 179 198.00 | 248 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
084 Disponibilités | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
110 Total général Actif | 366 773.00 | 69 522.00 | 297 250.00 | 366 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293.00 | | | 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 083.00 | | | 134 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353.00 | | | 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 449.00 | | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
252 Charges sociales | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
262 Autres charges | 823.00 | | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 163.00 | | | -54 163.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
294 Charges financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 127.00 | | | -10 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 519.00 | | | -41 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 124.00 | | | 212 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -497.00 | | | -497.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -497.00 | | | -497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |