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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 100.00 | 2 220.00 | 8 880.00 | 11 100.00 |
040 Immobilisations financières | 253 004.00 | | 253 004.00 | 253 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 104.00 | 2 220.00 | 261 884.00 | 264 104.00 |
084 Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
110 Total général Actif | 269 379.00 | 2 220.00 | 267 159.00 | 269 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 104.00 | |
AB Frais d’établissement | 11 100.00 | 4 440.00 | 6 660.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 104.00 | 4 440.00 | 259 664.00 | 264 104.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 429.00 | 4 440.00 | 263 989.00 | 268 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
CU Autres participations | 247 693.00 | | 247 693.00 | 247 693.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
294 Charges financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654.00 | -6 945.00 | | -5 654.00 |
DL TOTAL (I) | -4 599.00 | 1 055.00 | | -4 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 214.00 | 186 210.00 | | 170 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 374.00 | 79 894.00 | | 98 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 588.00 | 266 104.00 | | 268 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 989.00 | 267 159.00 | | 263 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 588.00 | 95 890.00 | | 268 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654.00 | 6 945.00 | | 5 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 654.00 | -6 945.00 | | -5 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 004.00 | | | 253 004.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 214.00 | 170 214.00 | | 170 214.00 |
VI Groupe et associés | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 588.00 | 268 588.00 | | 268 588.00 |