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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 366.00 | 1 403.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 738.00 | 2 405.00 | 9 332.00 | 11 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 078.00 | 3 286.00 | 24 792.00 | 28 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 867.00 | 6 059.00 | 129 808.00 | 135 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 678.00 | 6 059.00 | 143 619.00 | 149 678.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 619.00 | | | 143 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 927.00 | | 200 927.00 | 200 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 927.00 | | 200 927.00 | 200 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 461.00 | | | 217 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 945.00 | | | 215 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 059.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 164.00 | 13 126.00 | 53 892.00 | 83 164.00 |
VI Groupe et associés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 103.00 | 62 064.00 | 53 892.00 | 132 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
ST Autres comptes | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 236.00 | | | 64 236.00 |