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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 70.00 | 105.00 | 175.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 4 048.00 | 5 652.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 833.00 | 10 451.00 | 36 382.00 | 46 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 708.00 | 14 569.00 | 252 139.00 | 266 708.00 |
BT Marchandises | 201 402.00 | | 201 402.00 | 201 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 265 988.00 | | 265 988.00 | 265 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 708.00 | 14 569.00 | 844 139.00 | 858 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 948.00 | | | 252 948.00 |
DL TOTAL (I) | 253 948.00 | | | 253 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 296.00 | | | 276 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 335.00 | | | 132 335.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 191.00 | | | 590 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 139.00 | | | 844 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 191.00 | | | 590 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 266 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 56 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 679.00 | 110.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 610.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 769.00 | 206 769.00 | | 206 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VI Groupe et associés | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 418.00 | | | 337 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 124.00 | 585 124.00 | | 585 124.00 |