| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 711 579.00 | | 15 711 579.00 | 15 711 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 296 735.00 | | 15 296 735.00 | 15 296 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 152 114.00 | 45 494 731.00 | 3 657 383.00 | 49 152 114.00 |
AN Terrains | 7 843 119.00 | 2 829 571.00 | 5 013 548.00 | 7 843 119.00 |
AP Constructions | 87 396 874.00 | 60 374 171.00 | 27 022 703.00 | 87 396 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 248 075.00 | 57 187 505.00 | 16 060 570.00 | 73 248 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 926 143.00 | 9 802 711.00 | 2 123 432.00 | 11 926 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750 998.00 | | 1 750 998.00 | 1 750 998.00 |
AX Avances et acomptes | 350 975.00 | | 350 975.00 | 350 975.00 |
BF Prêts | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494 788.00 | | 4 494 788.00 | 4 494 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 499 678.00 | 178 797 401.00 | 107 702 278.00 | 286 499 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 431 787.00 | 1 308 732.00 | 16 123 055.00 | 17 431 787.00 |
BN En cours de production de biens | 3 566 840.00 | | 3 566 840.00 | 3 566 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 790 401.00 | 15 724.00 | 5 774 677.00 | 5 790 401.00 |
BT Marchandises | 26 941 726.00 | 1 639 661.00 | 25 302 064.00 | 26 941 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621 539.00 | | 2 621 539.00 | 2 621 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 549 739.00 | 3 009 940.00 | 43 539 799.00 | 46 549 739.00 |
BZ Autres créances | 374 821 656.00 | 14 638.00 | 374 807 017.00 | 374 821 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 195 721.00 | | 195 721.00 | 195 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133 838.00 | | 2 133 838.00 | 2 133 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 076 438.00 | 5 988 696.00 | 474 087 742.00 | 480 076 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 621 354.00 | 184 786 097.00 | 581 835 257.00 | 766 621 354.00 |
CU Autres participations | 19 113 094.00 | 3 108 712.00 | 16 004 382.00 | 19 113 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 274.00 | 1 817 274.00 | | 1 817 274.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666 699.00 | 666 699.00 | | 666 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 326 318.00 | 4 121.00 | | 92 326 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 672 372.00 | 44 347 072.00 | | 19 672 372.00 |
DK Provisions réglementées | 4 030 983.00 | 1 265 300.00 | | 4 030 983.00 |
DL TOTAL (I) | 177 913 647.00 | 107 500 466.00 | | 177 913 647.00 |
DP Provisions pour risques | 5 979 806.00 | 6 225 125.00 | | 5 979 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 082 487.00 | 10 566 897.00 | | 80 082 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 062 293.00 | 16 792 022.00 | | 86 062 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 248.00 | 210 950.00 | | 320 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 953.00 | 1 901 935.00 | | 3 469 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 509 280.00 | 122 345 830.00 | | 170 509 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 963 430.00 | 43 586 602.00 | | 88 963 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 339 120.00 | 2 301 195.00 | | 3 339 120.00 |
EA Autres dettes | 50 927 046.00 | 29 272 585.00 | | 50 927 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 199.00 | 128 694.00 | | 295 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 824 274.00 | 199 747 791.00 | | 317 824 274.00 |
ED (V) | 35 043.00 | 10 001.00 | | 35 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 835 257.00 | 324 050 280.00 | | 581 835 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 298 199.00 | 33 760 799.00 | 498 058 998.00 | 464 298 199.00 |
FD Production vendue biens | 230 013 860.00 | 59 126 269.00 | 289 140 129.00 | 230 013 860.00 |
FG Production vendue services | 1 220 308.00 | | 1 220 308.00 | 1 220 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 532 367.00 | 92 887 068.00 | 788 419 435.00 | 695 532 367.00 |
FM Production stockée | | | -2 587 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 742 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 410 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 856 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 071 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 311 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 107 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 911 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 004 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 244 869.00 | |
GE Autres charges | | | 33 037 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 067 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 343 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -114 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -76 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 033 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -187 141.00 | 824 351.00 | | -187 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 575 985.00 | 448 766.00 | | 26 575 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 115 148.00 | 7 671 654.00 | | 9 115 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 503 992.00 | 8 944 771.00 | | 35 503 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 361 835.00 | 5 042 196.00 | | 27 361 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683 449.00 | 996 011.00 | | 5 683 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 332 667.00 | 3 510 099.00 | | 68 332 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 377 951.00 | 9 548 306.00 | | 101 377 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 873 959.00 | -603 535.00 | | -65 873 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 702 110.00 | 5 430 767.00 | | 8 702 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784 802.00 | 21 754 356.00 | | 5 784 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 837 711.00 | 528 230 435.00 | | 857 837 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 165 339.00 | 483 883 363.00 | | 838 165 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 672 372.00 | 44 347 072.00 | | 19 672 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 767 025.00 | 133 742 927.00 | 7 107 077.00 | 182 767 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 117 349.00 | | 286 499 679.00 | 37 117 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668 349.00 | | 80 160 428.00 | 4 668 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 449 000.00 | | 182 516 183.00 | 32 449 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 499 975.00 | 41 139 154.00 | 1 189 648.00 | 42 499 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 237 919.00 | 90 136 059.00 | 5 591 206.00 | 119 237 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 029 131.00 | 2 467 714.00 | 326 223.00 | 21 029 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 569 716.00 | 11 669 679.00 | 30 973 397.00 | 106 569 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 830 039.00 | 3 052 083.00 | 3 296 099.00 | 21 830 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 739 678.00 | 8 617 596.00 | 27 677 298.00 | 84 739 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 265 300.00 | 2 262 887.00 | 2 497 220.00 | 1 265 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 873 388.00 | 69 522 510.00 | 15 913 206.00 | 17 873 388.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 133.00 | 2 097 950.00 | 422 265.00 | 424 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 446 731.00 | 1 626 529.00 | 77 315.00 | 1 446 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 638.00 | | 1 574.00 | 14 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 886 250.00 | 3 744 172.00 | 1 499 580.00 | 4 886 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 024 936.00 | 75 529 569.00 | 19 910 006.00 | 24 024 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 469 953.00 | 3 469 953.00 | | 3 469 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 509 280.00 | 170 509 280.00 | | 170 509 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 241 973.00 | 40 241 973.00 | | 40 241 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810 549.00 | 16 810 549.00 | | 16 810 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 339 120.00 | 3 339 120.00 | | 3 339 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 927 046.00 | 50 927 046.00 | | 50 927 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 199.00 | 295 199.00 | | 295 199.00 |
UP Prêts | 215 185.00 | 215 185.00 | | 215 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494 788.00 | 4 494 788.00 | | 4 494 788.00 |
UX Autres créances clients | 44 199 556.00 | 44 199 556.00 | | 44 199 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039 520.00 | 1 039 520.00 | | 1 039 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350 183.00 | 2 350 183.00 | | 2 350 183.00 |
VB T. V. A. | 26 720 968.00 | 26 720 968.00 | | 26 720 968.00 |
VC Groupe et associés | 300 381 907.00 | 300 381 907.00 | | 300 381 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 248.00 | 320 248.00 | | 320 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |
VP Divers | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320 595.00 | 6 320 595.00 | | 6 320 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 338.00 | 312 338.00 | | 312 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133 838.00 | 2 133 838.00 | | 2 133 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 112 838.00 | 382 112 838.00 | | 382 112 838.00 |
VW T.V.A. | 25 590 313.00 | 25 590 313.00 | | 25 590 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 824 276.00 | 317 824 276.00 | | 317 824 276.00 |