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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 203.00 | 267 197.00 | 58 006.00 | 325 203.00 |
AH Fonds commercial | 11 631 189.00 | | 11 631 189.00 | 11 631 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 982.00 | 413 036.00 | 41 946.00 | 454 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003 975.00 | 2 315 200.00 | 688 774.00 | 3 003 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 538 673.00 | 2 995 433.00 | 12 543 239.00 | 15 538 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 527.00 | | 513 527.00 | 513 527.00 |
BZ Autres créances | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 472 465.00 | | 1 472 465.00 | 1 472 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 511.00 | | 2 224 511.00 | 2 224 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 184.00 | 2 995 433.00 | 14 767 751.00 | 17 763 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 080.00 | 2 602 080.00 | | 2 602 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
DG Autres réserves | 2 054 367.00 | 1 375 234.00 | | 2 054 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 656.00 | 1 339 453.00 | | 1 495 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 473 753.00 | 5 638 417.00 | | 6 473 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 783 063.00 | 7 731 956.00 | | 6 783 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 918.00 | 339 969.00 | | 95 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 105.00 | 473 359.00 | | 416 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 130.00 | 540 234.00 | | 987 130.00 |
EA Autres dettes | 11 781.00 | 11 904.00 | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 293 997.00 | 9 097 423.00 | | 8 293 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 767 751.00 | 14 735 840.00 | | 14 767 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 427.00 | 2 314 360.00 | | 2 434 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 657 813.00 | | 11 657 813.00 | 11 657 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 657 813.00 | | 11 657 813.00 | 11 657 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 286.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 512 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 20 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 591.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 727.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 19 773.00 | | -716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 745.00 | | | 216 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 312.00 | 581 623.00 | | 758 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 677 044.00 | 12 017 236.00 | | 11 677 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 181 388.00 | 10 677 783.00 | | 10 181 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 656.00 | 1 339 453.00 | | 1 495 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 473 457.00 | | 66 865.00 | 15 473 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 123 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 15 538 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 3 458 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 955 397.00 | | 995.00 | 11 955 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 101.00 | | 65 545.00 | 3 394 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 959.00 | | 326.00 | 123 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 837.00 | 369 286.00 | 690.00 | 2 626 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 654.00 | 43 543.00 | | 223 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 183.00 | 325 743.00 | 690.00 | 2 403 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 105.00 | 416 105.00 | | 416 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 182.00 | 442 182.00 | | 442 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 609.00 | 246 609.00 | | 246 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 603.00 | 207 603.00 | | 207 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
UX Autres créances clients | 513 527.00 | 513 527.00 | | 513 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 783 063.00 | 923 493.00 | 3 371 246.00 | 6 783 063.00 |
VI Groupe et associés | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 893.00 | | | 948 893.00 |
VP Divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 890.00 | 801 890.00 | | 801 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 293 997.00 | 2 434 427.00 | 3 371 246.00 | 8 293 997.00 |