| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 230.00 | 235 451.00 | 25 778.00 | 261 230.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 3 732 595.00 | 901 728.00 | 2 830 867.00 | 3 732 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 553 243.00 | 7 201 202.00 | 3 352 042.00 | 10 553 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 028.00 | 963 225.00 | 405 803.00 | 1 369 028.00 |
AX Avances et acomptes | 232 554.00 | | 232 554.00 | 232 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 487 841.00 | 9 301 606.00 | 7 186 235.00 | 16 487 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 692.00 | 137 638.00 | 975 054.00 | 1 112 692.00 |
BN En cours de production de biens | 1 315 827.00 | | 1 315 827.00 | 1 315 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 642 809.00 | 273 061.00 | 369 748.00 | 642 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 410.00 | 16 079.00 | 1 632 331.00 | 1 648 410.00 |
BZ Autres créances | 460 954.00 | | 460 954.00 | 460 954.00 |
CF Disponibilités | 809 828.00 | | 809 828.00 | 809 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 613.00 | 426 778.00 | 5 721 835.00 | 6 148 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 636 454.00 | 9 728 384.00 | 12 908 070.00 | 22 636 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 606.00 | 1 332 606.00 | | 1 332 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 496 081.00 | | | 1 496 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290 299.00 | 669 004.00 | | -1 290 299.00 |
DK Provisions réglementées | 163 484.00 | 163 875.00 | | 163 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 977.00 | 2 468 590.00 | | 2 004 977.00 |
DP Provisions pour risques | 167 186.00 | 196 298.00 | | 167 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 186.00 | 196 298.00 | | 167 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 104.00 | 2 316 240.00 | | 2 835 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149 730.00 | 5 667 339.00 | | 5 149 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 253.00 | 1 718 474.00 | | 894 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 617.00 | 1 080 937.00 | | 1 473 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 191.00 | 81 026.00 | | 271 191.00 |
EA Autres dettes | 64 813.00 | 66 527.00 | | 64 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 200.00 | 87 940.00 | | 47 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 735 908.00 | 11 018 483.00 | | 10 735 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 908 070.00 | 13 683 370.00 | | 12 908 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 637 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 637 490.00 | |
FM Production stockée | | | -602 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 655 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 540.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 793 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 681.00 | 309 001.00 | | 64 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 847.00 | 36 490.00 | | 95 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 166.00 | 272 511.00 | | -31 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 119 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 261 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 727 026.00 | 16 345 666.00 | | 9 727 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 326.00 | 15 676 662.00 | | 11 017 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290 299.00 | 669 004.00 | | -1 290 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640 573.00 | 870 569.00 | 209 536.00 | 8 640 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 446.00 | 16 761.00 | 1 756.00 | 220 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420 127.00 | 853 808.00 | 207 780.00 | 8 420 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 875.00 | 168.00 | 559.00 | 163 875.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 298.00 | 167 186.00 | 196 298.00 | 196 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 173.00 | 167 353.00 | 196 857.00 | 360 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 295.00 | 25 000.00 | 56 295.00 | 81 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 253.00 | 894 253.00 | | 894 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 618.00 | 1 473 618.00 | | 1 473 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 191.00 | 271 191.00 | | 271 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133 247.00 | 5 133 247.00 | | 5 133 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 104.00 | 762 689.00 | 1 619 027.00 | 2 835 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267 457.00 | 2 267 457.00 | | 2 267 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 095.00 | 2 267 457.00 | 1 638.00 | 2 269 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 735 908.00 | 8 607 198.00 | 1 675 322.00 | 10 735 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |