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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
AH Fonds commercial | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 652.00 | 72 973.00 | 4 678.00 | 77 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038 742.00 | 2 817 736.00 | 1 221 005.00 | 4 038 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 474.00 | 2 906 133.00 | 1 231 340.00 | 4 137 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 678.00 | 7 028.00 | 742 650.00 | 749 678.00 |
BZ Autres créances | 132 736.00 | | 132 736.00 | 132 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 551 581.00 | | 551 581.00 | 551 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 975.00 | 7 028.00 | 1 474 946.00 | 1 481 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 449.00 | 2 913 161.00 | 2 706 287.00 | 5 619 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 196 168.00 | | | 1 196 168.00 |
DH Report à nouveau | -188 026.00 | | | -188 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 365.00 | | | 1 132 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 627.00 | | | 793 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 001.00 | | | 495 001.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 922.00 | | | 1 573 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 287.00 | | | 2 706 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 131.00 | | | 1 126 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 739.00 | | 463 425.00 | 4 263 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 690.00 | 4 137 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 690.00 | 4 116 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 659.00 | | 463 425.00 | 4 242 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 660.00 | 534 163.00 | 589 690.00 | 2 961 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 237.00 | 534 163.00 | 589 690.00 | 2 946 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 667.00 | 147 667.00 | | 147 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 002.00 | 495 002.00 | | 495 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 679.00 | 749 679.00 | | 749 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 627.00 | 345 836.00 | 447 791.00 | 793 627.00 |
VI Groupe et associés | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 443.00 | | | 403 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 736.00 | 132 736.00 | | 132 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 189.00 | 920 089.00 | 100.00 | 920 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 923.00 | 1 126 131.00 | 447 791.00 | 1 573 923.00 |