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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 6 297.00 | 1 048.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 148.00 | 91 849.00 | 40 299.00 | 132 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 541.00 | 310 727.00 | 270 814.00 | 581 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 510.00 | 408 873.00 | 312 637.00 | 721 510.00 |
BT Marchandises | 1 610 942.00 | 64 217.00 | 1 546 725.00 | 1 610 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 942.00 | 28 018.00 | 1 005 924.00 | 1 033 942.00 |
BZ Autres créances | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 895.00 | 92 235.00 | 2 597 660.00 | 2 689 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 405.00 | 501 108.00 | 2 910 297.00 | 3 411 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 993 125.00 | 874 343.00 | | 993 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 922.00 | 318 782.00 | | 272 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 971.00 | 1 235 049.00 | | 1 307 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 586.00 | 68 841.00 | | 73 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 586.00 | 68 841.00 | | 73 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 969.00 | 718 027.00 | | 892 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 796.00 | 73 097.00 | | 41 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 027.00 | 914 402.00 | | 455 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 825.00 | 178 529.00 | | 118 825.00 |
EA Autres dettes | 20 124.00 | 20 358.00 | | 20 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 741.00 | 1 904 412.00 | | 1 528 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 297.00 | 3 208 301.00 | | 2 910 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 818.00 | 1 777 323.00 | | 1 014 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 774.00 | 584 826.00 | | 368 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 673 745.00 | | 5 673 745.00 | 5 673 745.00 |
FG Production vendue services | 245 249.00 | | 245 249.00 | 245 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 993.00 | | 5 918 993.00 | 5 918 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 269 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 586.00 | |
GE Autres charges | | | 9 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 493.00 | 14 480.00 | | 24 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 313.00 | 88 320.00 | | 98 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 232.00 | 5 902 247.00 | | 6 066 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 310.00 | 5 583 465.00 | | 5 793 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 922.00 | 318 782.00 | | 272 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 102.00 | 13 404.00 | | 14 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 779.00 | | 48 427.00 | 681 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 696.00 | 721 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 696.00 | 713 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 958.00 | | 48 427.00 | 673 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 138.00 | 48 430.00 | 8 696.00 | 369 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 720.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 561.00 | 47 710.00 | 8 696.00 | 363 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 841.00 | 73 586.00 | 68 841.00 | 68 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 315.00 | 37 953.00 | 46 051.00 | 72 315.00 |
6T Sur comptes clients | 25 730.00 | 8 936.00 | 6 648.00 | 25 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 045.00 | 46 889.00 | 52 699.00 | 98 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 886.00 | 120 475.00 | 121 540.00 | 166 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 475.00 | 121 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 027.00 | 455 027.00 | | 455 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 990 466.00 | 990 466.00 | | 990 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 774.00 | 368 774.00 | | 368 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 195.00 | 24 068.00 | 47 979.00 | 524 195.00 |
VI Groupe et associés | 41 796.00 | 28 000.00 | 13 796.00 | 41 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 750.00 | | | 414 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 748.00 | 1 029 796.00 | 43 953.00 | 1 073 748.00 |
VW T.V.A. | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 741.00 | 1 014 818.00 | 61 775.00 | 1 528 741.00 |