| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 534.00 | 12 747.00 | 6 786.00 | 19 534.00 |
AN Terrains | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
AP Constructions | 1 776 971.00 | 1 635 362.00 | 141 609.00 | 1 776 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 114.00 | 319 574.00 | 45 539.00 | 365 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 749.00 | 360 313.00 | 221 435.00 | 581 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 326.00 | 2 327 998.00 | 559 328.00 | 2 887 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BT Marchandises | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 149 275.00 | | 149 275.00 | 149 275.00 |
CF Disponibilités | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 116.00 | | 249 116.00 | 249 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 443.00 | 2 327 998.00 | 808 444.00 | 3 136 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 440.00 | 32 441.00 | | 32 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DH Report à nouveau | 13 397.00 | 49 614.00 | | 13 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 518.00 | -36 217.00 | | 10 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
DL TOTAL (I) | 175 918.00 | 165 400.00 | | 175 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 767.00 | 722 868.00 | | 565 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 051.00 | 21 001.00 | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 9 686.00 | | 19 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 121.00 | 30 726.00 | | 24 121.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | 22 664.00 | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 526.00 | 806 945.00 | | 632 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 444.00 | 972 345.00 | | 808 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 599.00 | 268 209.00 | | 176 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 522.00 | 72 078.00 | | 47 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
FG Production vendue services | 866 653.00 | | 866 653.00 | 866 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 830.00 | | 967 830.00 | 967 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 147.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 878.00 | 12 698.00 | | 6 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | 144.00 | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 40 003.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 235.00 | | 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 2 711.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | 37 291.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 774.00 | 879 547.00 | | 988 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 255.00 | 915 764.00 | | 978 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 518.00 | -36 217.00 | | 10 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 109.00 | | 7 589.00 | 2 883 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 2 887 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 2 856 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 396.00 | | 2 760.00 | 24 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 118.00 | | 4 829.00 | 2 855 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 222.00 | 142 147.00 | 3 372.00 | 2 189 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | 3 116.00 | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 591.00 | 139 031.00 | 3 372.00 | 2 179 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VC Groupe et associés | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 245.00 | 72 369.00 | 266 258.00 | 518 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 515.00 | | | 267 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 327.00 | 157 770.00 | 3 556.00 | 161 327.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 475.00 | 176 599.00 | 266 258.00 | 622 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
ST Autres comptes | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
YT Sous‐traitance | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 882.00 | | | 219 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |