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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AP Constructions | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 975.00 | 968 019.00 | 185 955.00 | 1 153 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 517.00 | 1 026 526.00 | 285 991.00 | 1 312 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BT Marchandises | 158 539.00 | | 158 539.00 | 158 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 591.00 | 30 972.00 | 393 618.00 | 424 591.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 229 899.00 | | 229 899.00 | 229 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 071.00 | 30 972.00 | 918 099.00 | 949 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 589.00 | 1 057 498.00 | 1 204 090.00 | 2 261 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 622 258.00 | 587 067.00 | | 622 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 431.00 | 35 190.00 | | 25 431.00 |
DL TOTAL (I) | 691 849.00 | 666 418.00 | | 691 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 357.00 | 83 059.00 | | 53 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 534.00 | 165 260.00 | | 165 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 479.00 | 166 132.00 | | 148 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 869.00 | 128 133.00 | | 144 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 240.00 | 542 655.00 | | 512 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 090.00 | 1 209 074.00 | | 1 204 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 381.00 | 489 439.00 | | 481 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 660.00 | | 71 858.00 | 1 240 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 936.00 | | 71 858.00 | 1 136 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 152.00 | 30 374.00 | | 996 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 464.00 | 30 374.00 | | 992 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 774.00 | 12 038.00 | 839.00 | 19 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 774.00 | 12 038.00 | 839.00 | 19 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 774.00 | 12 038.00 | 839.00 | 19 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 038.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 391 090.00 | 391 090.00 | | 391 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 216.00 | 22 357.00 | 30 859.00 | 53 216.00 |
VI Groupe et associés | 165 535.00 | 165 535.00 | | 165 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 947.00 | 423 445.00 | 33 502.00 | 456 947.00 |
VW T.V.A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 241.00 | 481 382.00 | 30 859.00 | 512 241.00 |