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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
AH Fonds commercial | 203 715.00 | | 203 715.00 | 203 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 239.00 | 52 887.00 | 38 353.00 | 91 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 569.00 | 1 239 999.00 | 237 570.00 | 1 477 569.00 |
AX Avances et acomptes | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 908.00 | 1 296 941.00 | 509 967.00 | 1 806 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 478.00 | 543.00 | 255 935.00 | 256 478.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 356.00 | | 247 356.00 | 247 356.00 |
CF Disponibilités | 899 005.00 | | 899 005.00 | 899 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 095.00 | 543.00 | 1 431 552.00 | 1 432 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 003.00 | 1 297 484.00 | 1 941 519.00 | 3 239 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 926 181.00 | 926 181.00 | | 926 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 298.00 | 188 068.00 | | 263 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 326.00 | 1 198 096.00 | | 1 273 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 138.00 | 350 183.00 | | 307 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 192.00 | 91 128.00 | | 94 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 285.00 | 212 244.00 | | 262 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577.00 | 5 853.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 193.00 | 659 408.00 | | 668 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 519.00 | 1 857 504.00 | | 1 941 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 204.00 | | 148 705.00 | 1 658 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 904.00 | | 148 705.00 | 1 444 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 432.00 | 148 509.00 | | 1 148 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 174.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 551.00 | 148 335.00 | | 1 144 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 565.00 | 170 565.00 | | 170 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 256 478.00 | 256 478.00 | | 256 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 110.00 | 166 154.00 | 140 956.00 | 307 110.00 |
VI Groupe et associés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 414.00 | 285 734.00 | 4 680.00 | 290 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 193.00 | 527 237.00 | 140 956.00 | 668 193.00 |