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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 1 145.00 | 5 197.00 | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 977.00 | 31 985.00 | 36 993.00 | 68 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 926.00 | 35 349.00 | 125 577.00 | 160 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 277 195.00 | | 277 195.00 | 277 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 672.00 | | 340 672.00 | 340 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 598.00 | 35 349.00 | 466 249.00 | 501 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 034.00 | | | -6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 891.00 | | | 257 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 233.00 | | | 419 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 249.00 | | | 466 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 077.00 | | | 352 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 844.00 | | 38 416.00 | 142 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 335.00 | 160 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 335.00 | 141 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 036.00 | | 38 416.00 | 123 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 391.00 | 12 493.00 | 7 536.00 | 30 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 173.00 | 12 493.00 | 7 536.00 | 28 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 728.00 | 118 572.00 | 67 156.00 | 185 728.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VP Divers | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 551.00 | 60 179.00 | 1 372.00 | 61 551.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 233.00 | 352 077.00 | 67 156.00 | 419 233.00 |