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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 512.00 | 12 988.00 | 31 525.00 | 44 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 574.00 | 108 906.00 | 12 668.00 | 121 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 573.00 | 127 692.00 | 49 881.00 | 177 573.00 |
BN En cours de production de biens | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BP En cours de production de services | 44 461.00 | 42 238.00 | 2 223.00 | 44 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 977.00 | 11 686.00 | 207 291.00 | 218 977.00 |
BZ Autres créances | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CF Disponibilités | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 193.00 | 53 924.00 | 426 269.00 | 480 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 766.00 | 181 615.00 | 476 150.00 | 657 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 519.00 | -25 256.00 | | -176 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 846.00 | -151 263.00 | | 43 846.00 |
DL TOTAL (I) | 167 327.00 | 123 481.00 | | 167 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034.00 | 38 539.00 | | 9 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | 958.00 | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 54 307.00 | | 61 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 324.00 | 202 945.00 | | 183 324.00 |
EA Autres dettes | 24 197.00 | 32 567.00 | | 24 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 132.00 | 27 706.00 | | 25 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 824.00 | 357 022.00 | | 308 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 150.00 | 480 503.00 | | 476 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 824.00 | 318 483.00 | | 308 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 506 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 280.00 | |
FM Production stockée | | | 1 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 3 239.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 699.00 | 1 500.00 | | 4 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 699.00 | 4 739.00 | | 12 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | 34 737.00 | | 6 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 966.00 | 34 737.00 | | 10 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | -29 997.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 115.00 | 1 649 686.00 | | 1 543 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 269.00 | 1 800 949.00 | | 1 499 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 846.00 | -151 263.00 | | 43 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 632.00 | | 9 216.00 | 175 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 599.00 | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 177 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 127 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 531.00 | | 7 517.00 | 122 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | | 1 699.00 | 8 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 458.00 | 10 910.00 | 2 676.00 | 119 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 851.00 | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 321.00 | 10 058.00 | 2 676.00 | 107 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 199 673.00 | 199 673.00 | | 199 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 894.00 | 292 205.00 | 5 689.00 | 297 894.00 |
VW T.V.A. | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 824.00 | 308 824.00 | | 308 824.00 |