| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AN Terrains | 332 381.00 | 221 774.00 | 110 607.00 | 332 381.00 |
AP Constructions | 3 901 507.00 | 2 852 756.00 | 1 048 751.00 | 3 901 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 654 820.00 | 3 111 090.00 | 543 729.00 | 3 654 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 830.00 | 88 192.00 | 12 637.00 | 100 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 321.00 | 1 413.00 | 28 907.00 | 30 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 024 526.00 | 6 276 491.00 | 1 748 035.00 | 8 024 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 543 153.00 | | 2 543 153.00 | 2 543 153.00 |
BT Marchandises | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 890.00 | | 1 047 890.00 | 1 047 890.00 |
BZ Autres créances | 73 042.00 | | 73 042.00 | 73 042.00 |
CF Disponibilités | 325 415.00 | | 325 415.00 | 325 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 111.00 | | 4 054 111.00 | 4 054 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 078 637.00 | 6 276 491.00 | 5 802 146.00 | 12 078 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 790.00 | 253 779.00 | | 260 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 256 899.00 | 2 225 846.00 | | 2 256 899.00 |
DG Autres réserves | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 989.00 | 98 560.00 | | 91 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 444.00 | 2 966 951.00 | | 2 998 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 786.00 | 32 464.00 | | 36 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 786.00 | 32 464.00 | | 36 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 328.00 | 446 375.00 | | 777 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 111.00 | 1 425 937.00 | | 1 834 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 099.00 | 81 234.00 | | 58 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 717.00 | 89 424.00 | | 85 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 246.00 | 117 575.00 | | 11 246.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 433.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 915.00 | 2 160 980.00 | | 2 766 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 146.00 | 5 160 396.00 | | 5 802 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 678.00 | 1 825 764.00 | | 2 360 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 518.00 | | | 254 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 971 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 971 633.00 | |
FM Production stockée | | | 641 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 895.00 | 500.00 | | 6 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 895.00 | 500.00 | | 6 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | 6 303.00 | | 4 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 220.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 6 523.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | -6 023.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 109.00 | 3 746 022.00 | | 4 668 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 109.00 | 3 746 022.00 | | 4 668 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777 917.00 | | 249 325.00 | 7 777 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 8 024 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 7 989 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 743 326.00 | | 248 930.00 | 7 743 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 327.00 | | 396.00 | 33 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 011.00 | 184 627.00 | 2 561.00 | 6 093 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 62.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091 810.00 | 184 565.00 | 2 561.00 | 6 091 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 465.00 | 4 322.00 | | 32 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 878.00 | 4 322.00 | | 33 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 487.00 | 1 872 487.00 | | 1 872 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 813 975.00 | -1 813 975.00 | | -1 813 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 890.00 | 1 047 890.00 | | 1 047 890.00 |
VB T. V. A. | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 329.00 | 371 092.00 | 302 497.00 | 777 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 387.00 | 1 814 387.00 | | 1 814 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 495.00 | | | 188 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 697.00 | 1 165 975.00 | 33 723.00 | 1 199 697.00 |
VW T.V.A. | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 915.00 | 2 360 678.00 | 302 497.00 | 2 766 915.00 |