| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 049.00 | 50 596.00 | 9 453.00 | 60 049.00 |
AN Terrains | 194 660.00 | 137 751.00 | 56 909.00 | 194 660.00 |
AP Constructions | 1 298 992.00 | 637 700.00 | 661 292.00 | 1 298 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 564.00 | 923 720.00 | 319 844.00 | 1 243 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 616.00 | 143 841.00 | 28 775.00 | 172 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 866.00 | 1 893 611.00 | 1 182 255.00 | 3 075 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 092.00 | | 213 092.00 | 213 092.00 |
BP En cours de production de services | 189 322.00 | | 189 322.00 | 189 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 590.00 | | 1 561 590.00 | 1 561 590.00 |
BZ Autres créances | 419 222.00 | | 419 222.00 | 419 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 983 196.00 | | 1 983 196.00 | 1 983 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 385.00 | | 5 937 385.00 | 5 937 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 253.00 | 1 893 611.00 | 7 119 641.00 | 9 013 253.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 831 138.00 | 3 426 939.00 | | 3 831 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 374.00 | 564 199.00 | | 754 374.00 |
DK Provisions réglementées | 92 530.00 | 95 057.00 | | 92 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 042.00 | 4 251 196.00 | | 4 843 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 414.00 | 816 818.00 | | 148 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 414.00 | 816 818.00 | | 148 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 833.00 | 512 210.00 | | 428 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959.00 | 15 221.00 | | 10 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 279.00 | 123 691.00 | | 130 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 816.00 | 574 772.00 | | 738 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EA Autres dettes | 60 303.00 | 12 500.00 | | 60 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 848.00 | 443 402.00 | | 755 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 184.00 | 1 681 799.00 | | 2 128 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 641.00 | 6 749 813.00 | | 7 119 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 103.00 | 1 281 259.00 | | 1 808 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 541 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 541 130.00 | |
FM Production stockée | | | 49 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -15 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 005.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 740.00 | 6 320.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 11 325.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | 1 850.00 | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212.00 | 2 950.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 6 160.00 | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | 5 164.00 | | -2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 188.00 | -61 076.00 | | -233 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 904.00 | 5 245 898.00 | | 4 397 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 530.00 | 4 681 698.00 | | 3 643 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 374.00 | 564 199.00 | | 754 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 801.00 | | 40 895.00 | 3 046 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 102 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 830.00 | 3 075 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 2 912 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 838.00 | | 1 212.00 | 58 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 473.00 | | 39 183.00 | 2 875 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 489.00 | | 500.00 | 112 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 914.00 | 135 527.00 | 1 830.00 | 1 759 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 599.00 | 3 997.00 | | 46 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 314.00 | 131 530.00 | 1 830.00 | 1 713 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 057.00 | 2 212.00 | 4 740.00 | 95 057.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 818.00 | | 668 403.00 | 816 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 045.00 | 2 212.00 | 759 313.00 | 998 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 668 403.00 | |
UG ‐ Financières | | | 86 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 212.00 | 4 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 003.00 | 179 003.00 | | 179 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 637.00 | 389 637.00 | | 389 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 848.00 | 755 848.00 | | 755 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 590.00 | 1 561 590.00 | | 1 561 590.00 |
VB T. V. A. | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 833.00 | 108 753.00 | 315 009.00 | 428 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 898.00 | 372 898.00 | | 372 898.00 |
VP Divers | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 708.00 | 2 034 518.00 | 87 189.00 | 2 121 708.00 |
VW T.V.A. | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 184.00 | 1 808 103.00 | 315 009.00 | 2 128 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |