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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 1 302.00 | 1 314.00 | 2 616.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 226.00 | 1 302.00 | 1 924.00 | 3 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 935.00 | 6 294.00 | 5 640.00 | 11 935.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 914.00 | 6 294.00 | 10 620.00 | 16 914.00 |
110 Total général Actif | 20 141.00 | 7 597.00 | 12 544.00 | 20 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | -565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 276.00 | 5 925.00 | | 2 276.00 |
222 Production stockée | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 985.00 | 5 925.00 | | 5 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 3 447.00 | 5 664.00 | | 3 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 161.00 | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 509.00 | | 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 417.00 | 6 335.00 | | 6 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -432.00 | -409.00 | | -432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -432.00 | -409.00 | | -432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 812.00 | | | 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 460.00 | | | 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 520.00 | | | 520.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 197.00 | | | 4 197.00 |