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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 633.00 | 202.00 | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 390.00 | 26 329.00 | 10 061.00 | 36 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 861.00 | 26 962.00 | 13 899.00 | 40 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 358.00 | | 198 358.00 | 198 358.00 |
BZ Autres créances | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 222 675.00 | | 222 675.00 | 222 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 487.00 | | 483 487.00 | 483 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 348.00 | 26 962.00 | 497 386.00 | 524 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 349 690.00 | 307 981.00 | | 349 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 252.00 | 41 709.00 | | -6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 370 717.00 | 376 970.00 | | 370 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 164.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 271.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 34 611.00 | | 24 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 125.00 | 111 796.00 | | 102 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 669.00 | 146 841.00 | | 126 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 386.00 | 523 811.00 | | 497 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 669.00 | 146 841.00 | | 126 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 125.00 | | 971 125.00 | 971 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 125.00 | | 971 125.00 | 971 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 476.00 | 1 153 365.00 | | 976 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 729.00 | 1 111 657.00 | | 982 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 252.00 | 41 709.00 | | -6 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 675.00 | 25 550.00 | | 28 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 932.00 | 8 030.00 | | 18 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 932.00 | 8 030.00 | | 18 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 198 358.00 | 198 358.00 | | 198 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 829.00 | 246 193.00 | 3 636.00 | 249 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |