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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 535.00 | 21 456.00 | 1 079.00 | 22 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 430.00 | 46 580.00 | 69 850.00 | 116 430.00 |
AN Terrains | 2 700 757.00 | 470 891.00 | 2 229 866.00 | 2 700 757.00 |
AP Constructions | 7 572 154.00 | 3 588 645.00 | 3 983 508.00 | 7 572 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 524.00 | 1 702 569.00 | 150 955.00 | 1 853 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 916.00 | 181 540.00 | 131 376.00 | 312 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371 803.00 | 1 371 794.00 | 9.00 | 1 371 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 962.00 | 219 977.00 | 106 985.00 | 326 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 464 327.00 | 7 603 476.00 | 6 860 851.00 | 14 464 327.00 |
BT Marchandises | 2 048 283.00 | 171 871.00 | 1 876 412.00 | 2 048 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 313.00 | 1 250.00 | 102 063.00 | 103 313.00 |
BZ Autres créances | 853 559.00 | | 853 559.00 | 853 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 146.00 | | 1 280 146.00 | 1 280 146.00 |
CF Disponibilités | 4 937 043.00 | | 4 937 043.00 | 4 937 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 297 193.00 | 173 121.00 | 9 124 072.00 | 9 297 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182 608.00 | | 182 608.00 | 182 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 944 126.00 | 7 776 597.00 | 16 167 531.00 | 23 944 126.00 |
CU Autres participations | 187 245.00 | 23.00 | 187 222.00 | 187 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 547 134.00 | 3 541 001.00 | | 3 547 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 043.00 | 1 231 132.00 | | 1 724 043.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022.00 | 7 881.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647 198.00 | 6 155 014.00 | | 6 647 198.00 |
DP Provisions pour risques | 280 608.00 | 124 628.00 | | 280 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 608.00 | 124 628.00 | | 280 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973 286.00 | 4 487 170.00 | | 3 973 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 425.00 | 1 690 738.00 | | 971 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 689.00 | 2 938 852.00 | | 2 865 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 687.00 | 917 996.00 | | 1 342 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 16 117.00 | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 239 724.00 | 10 129 441.00 | | 9 239 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 167 531.00 | 16 409 083.00 | | 16 167 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 927 789.00 | 6 301 619.00 | | 5 927 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 412 152.00 | | 53 412 152.00 | 53 412 152.00 |
FG Production vendue services | 807 345.00 | | 807 345.00 | 807 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 219 496.00 | | 54 219 496.00 | 54 219 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 502 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 194 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 121.00 | |
GE Autres charges | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 936 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 093.00 | 41 685.00 | | 146 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 620.00 | 4 400.00 | | 10 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 712.00 | 96 086.00 | | 156 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473.00 | 12 653.00 | | 6 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 475.00 | 769.00 | | 318 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 948.00 | 68 502.00 | | 324 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 236.00 | 27 583.00 | | -168 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 188.00 | 166 504.00 | | 284 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 325.00 | -284 077.00 | | -220 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 734 126.00 | 53 865 819.00 | | 54 734 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 010 084.00 | 52 634 686.00 | | 53 010 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 043.00 | 1 231 132.00 | | 1 724 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 970 905.00 | | 555 934.00 | 13 970 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 512.00 | 14 464 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 512.00 | 12 439 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 905.00 | | 1 060.00 | 137 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 399 723.00 | | 102 141.00 | 12 399 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 277.00 | | 452 733.00 | 1 433 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279 893.00 | 794 301.00 | 62 512.00 | 5 279 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 963.00 | 12 073.00 | | 55 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223 930.00 | 782 228.00 | 62 512.00 | 5 223 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 929 230.00 | 662 541.00 | | 929 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 881.00 | 475.00 | 7 334.00 | 7 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 628.00 | 159 266.00 | 3 286.00 | 124 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 235.00 | 171 871.00 | 199 235.00 | 199 235.00 |
6T Sur comptes clients | 2 776.00 | 1 250.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 162.00 | | 32 167.00 | 32 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 408.00 | 835 685.00 | 234 178.00 | 1 163 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 917.00 | 995 426.00 | 244 798.00 | 1 295 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 326 962.00 | 106 985.00 | 219 977.00 | 326 962.00 |
UX Autres créances clients | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 185 078.00 | 185 078.00 | | 185 078.00 |
VC Groupe et associés | 188 902.00 | 116 439.00 | 72 463.00 | 188 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 557.00 | | | 319 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 626.00 | | | 790 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 964.00 | 241 964.00 | | 241 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 919.00 | 235 919.00 | | 235 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 849.00 | 55 909.00 | 13 940.00 | 69 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 682.00 | 1 047 302.00 | 306 380.00 | 1 353 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 |