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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 232 888.00 | 149 011.00 | 83 877.00 | 232 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 958.00 | 328 997.00 | 82 961.00 | 411 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 578.00 | 272 134.00 | 100 444.00 | 372 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 515.00 | 854 761.00 | 518 754.00 | 1 373 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 925.00 | | 215 925.00 | 215 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 245.00 | 182 008.00 | 903 237.00 | 1 085 245.00 |
BZ Autres créances | 1 318 715.00 | | 1 318 715.00 | 1 318 715.00 |
CF Disponibilités | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 718.00 | 182 008.00 | 2 537 710.00 | 2 719 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 233.00 | 1 036 769.00 | 3 056 464.00 | 4 093 233.00 |
CU Autres participations | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 325.00 | 51 456.00 | 12 870.00 | 64 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 726 303.00 | | | 726 303.00 |
DH Report à nouveau | -187 492.00 | | | -187 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 553.00 | | | 581 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 864.00 | | | 1 312 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 205.00 | | | 492 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 002.00 | | | 542 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 691.00 | | | 623 691.00 |
EA Autres dettes | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 600.00 | | | 1 743 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 464.00 | | | 3 056 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 902.00 | | | 1 610 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 598.00 | | | 348 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
FD Production vendue biens | 2 640 300.00 | | 2 640 300.00 | 2 640 300.00 |
FG Production vendue services | 333 673.00 | | 333 673.00 | 333 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 949.00 | | 3 066 949.00 | 3 066 949.00 |
FM Production stockée | | | -7 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 27 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 437.00 | | | 545 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 232.00 | | | 573 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 646.00 | | | 229 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 590.00 | | | 261 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 642.00 | | | 311 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 478.00 | | | -193 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 651.00 | | | 3 830 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 098.00 | | | 3 249 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 553.00 | | | 581 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 072.00 | | 68 130.00 | 1 506 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 25 174.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 170 687.00 | 1 373 515.00 | 30 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 687.00 | 1 017 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 592.00 | | | 266 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 980.00 | | 68 130.00 | 1 119 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 285.00 | 103 076.00 | 109 600.00 | 861 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 304.00 | 17 152.00 | | 34 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 818.00 | 85 924.00 | 109 600.00 | 773 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 392.00 | 1 622.00 | 25 007.00 | 205 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 392.00 | 1 622.00 | 25 007.00 | 205 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 392.00 | 1 622.00 | 25 007.00 | 205 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | 25 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 002.00 | 542 002.00 | | 542 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 867 329.00 | 867 329.00 | | 867 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 915.00 | | 217 915.00 | 217 915.00 |
VB T. V. A. | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
VC Groupe et associés | 167 753.00 | 167 753.00 | | 167 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 598.00 | 348 598.00 | | 348 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 607.00 | 48 360.00 | 95 248.00 | 143 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 210.00 | 538 210.00 | | 538 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 728.00 | 531 728.00 | | 531 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 589.00 | 2 209 064.00 | 221 525.00 | 2 430 589.00 |
VW T.V.A. | 424 342.00 | 424 342.00 | | 424 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 150.00 | 1 610 902.00 | 95 248.00 | 1 706 150.00 |