| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 251.00 | 26 598.00 | 5 653.00 | 32 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 556.00 | 33 159.00 | 19 397.00 | 52 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
BN En cours de production de biens | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 321.00 | 32 362.00 | 990 959.00 | 1 023 321.00 |
BZ Autres créances | 174 747.00 | | 174 747.00 | 174 747.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 155.00 | 32 362.00 | 1 293 794.00 | 1 326 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 711.00 | 65 521.00 | 1 313 190.00 | 1 378 711.00 |
CU Autres participations | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 601 776.00 | 678 632.00 | | 601 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 792.00 | -76 856.00 | | 58 792.00 |
DL TOTAL (I) | 686 968.00 | 628 176.00 | | 686 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 382.00 | 287 595.00 | | 152 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 974.00 | 207 309.00 | | 238 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 812.00 | 119 637.00 | | 148 812.00 |
EA Autres dettes | 78 704.00 | 9 178.00 | | 78 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 222.00 | 631 068.00 | | 626 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 190.00 | 1 259 245.00 | | 1 313 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 823.00 | 544 196.00 | | 571 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 860.00 | 170 907.00 | | 67 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 209 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 209 901.00 | |
FM Production stockée | | | -18 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 585.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 537.00 | 2 381.00 | | 6 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 323.00 | 2 381.00 | | 8 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -2 381.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 863.00 | 3 325 188.00 | | 3 215 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 072.00 | 3 402 045.00 | | 3 157 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 792.00 | -76 856.00 | | 58 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 374.00 | 8 482.00 | | 7 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 498.00 | | 900.00 | 63 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 842.00 | 52 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 342.00 | 38 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 254.00 | | 900.00 | 48 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 628.00 | 3 086.00 | 8 556.00 | 38 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 3 086.00 | 8 556.00 | 38 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 974.00 | 238 974.00 | | 238 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 321.00 | 1 023 321.00 | | 1 023 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 522.00 | 32 472.00 | 52 050.00 | 84 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 747.00 | 174 747.00 | | 174 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 507.00 | 1 217 540.00 | 7 967.00 | 1 225 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 872.00 | 571 823.00 | 52 050.00 | 623 872.00 |