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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 623.00 | | 492 623.00 | 492 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 260.00 | 17 383.00 | 235 877.00 | 253 260.00 |
CF Disponibilités | 166 007.00 | | 166 007.00 | 166 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 641.00 | 17 383.00 | 426 259.00 | 443 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 265.00 | 17 383.00 | 918 882.00 | 936 265.00 |
CU Autres participations | 363 190.00 | | 363 190.00 | 363 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 480.00 | 183 480.00 | | 183 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 524 482.00 | 372 042.00 | | 524 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 927.00 | 170 741.00 | | 121 927.00 |
DL TOTAL (I) | 853 889.00 | 750 262.00 | | 853 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 5 491.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 391.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 989.00 | 30 399.00 | | 59 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 993.00 | 39 281.00 | | 64 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 882.00 | 789 543.00 | | 918 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 993.00 | 39 281.00 | | 64 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 2 967.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 618.00 | 369 068.00 | | 348 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 692.00 | 198 327.00 | | 226 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 927.00 | 170 741.00 | | 121 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 400.00 | | 113 223.00 | 379 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 400.00 | | 113 222.00 | 379 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 808.00 | 24 374.00 | 129 434.00 | 153 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |