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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
AP Constructions | 210 304.00 | 169 134.00 | 41 170.00 | 210 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 092.00 | 418 706.00 | 5 386.00 | 424 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 237.00 | 244 070.00 | 2 167.00 | 246 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 239.00 | 848 515.00 | 48 724.00 | 897 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BN En cours de production de biens | 134 916.00 | | 134 916.00 | 134 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BZ Autres créances | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
CF Disponibilités | 718 732.00 | | 718 732.00 | 718 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 159.00 | | 945 159.00 | 945 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 397.00 | 848 515.00 | 993 882.00 | 1 842 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 117.00 | 658 595.00 | | 638 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 064.00 | -20 478.00 | | -134 064.00 |
DL TOTAL (I) | 795 553.00 | 929 617.00 | | 795 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 166.00 | 51 765.00 | | 77 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 749.00 | 3 848.00 | | 25 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 858.00 | 37 525.00 | | 80 858.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -9 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 330.00 | 83 583.00 | | 198 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 882.00 | 1 013 199.00 | | 993 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 705.00 | | 791 705.00 | 791 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 705.00 | | 791 705.00 | 791 705.00 |
FM Production stockée | | | 61 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 450.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -450.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 737.00 | 1 010 283.00 | | 875 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 801.00 | 1 030 761.00 | | 1 009 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 064.00 | -20 478.00 | | -134 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 106.00 | | 7 132.00 | 890 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 500.00 | | 7 132.00 | 873 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 594.00 | 53 920.00 | | 794 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 988.00 | 53 920.00 | | 777 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VI Groupe et associés | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
VW T.V.A. | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 644.00 | 186 644.00 | | 186 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
ST Autres comptes | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
YT Sous‐traitance | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 674.00 | | | 197 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |