| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 211.00 | 13 795.00 | 417.00 | 14 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 14 499.00 | 7 701.00 | 22 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 752.00 | 42 544.00 | 8 208.00 | 50 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 926.00 | | 297 926.00 | 297 926.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 544 605.00 | | 544 605.00 | 544 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 980.00 | | 864 980.00 | 864 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 732.00 | 42 544.00 | 873 188.00 | 915 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 302 590.00 | 299 260.00 | | 302 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 458.00 | 38 330.00 | | 99 458.00 |
DL TOTAL (I) | 410 517.00 | 346 060.00 | | 410 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 070.00 | 74 433.00 | | 144 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 901.00 | 116 590.00 | | 156 901.00 |
EA Autres dettes | | 2 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 670.00 | 193 182.00 | | 462 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 188.00 | 539 241.00 | | 873 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 670.00 | 193 182.00 | | 462 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 326.00 | | 984 326.00 | 984 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 326.00 | | 984 326.00 | 984 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 823.00 | 1 572.00 | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 786.00 | 180.00 | | 6 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786.00 | 188.00 | | 6 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 786.00 | -188.00 | | -6 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 885.00 | 8 768.00 | | 31 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 399.00 | 801 259.00 | | 987 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 942.00 | 762 929.00 | | 887 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 458.00 | 38 330.00 | | 99 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 683.00 | | 321.00 | 58 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 252.00 | 50 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 916.00 | 14 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 36 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | | 321.00 | 38 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 995.00 | 3 801.00 | 8 252.00 | 46 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 116.00 | 51.00 | 5 916.00 | 20 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 879.00 | 3 750.00 | 2 336.00 | 26 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 297 926.00 | 297 926.00 | | 297 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 464.00 | 320 464.00 | | 320 464.00 |
VW T.V.A. | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 670.00 | 462 670.00 | | 462 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 3 389.00 | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 183.00 | 7 024.00 | | 7 183.00 |
ST Autres comptes | 87 507.00 | 115 114.00 | | 87 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 355.00 | 18 727.00 | | 15 355.00 |
YT Sous‐traitance | 195 100.00 | 120 856.00 | | 195 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 222.00 | 1 164.00 | | 1 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | 4 172.00 | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | 7 560.00 | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 977.00 | 163 851.00 | | 218 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 561.00 | 69 245.00 | | 91 561.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 367.00 | 262 885.00 | | 306 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |