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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 3 395.00 | 360.00 | 3 755.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 19 192.00 | 808.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 161.00 | 71 613.00 | 7 548.00 | 79 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 219.00 | 66 697.00 | 8 522.00 | 75 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 036.00 | 160 897.00 | 153 139.00 | 314 036.00 |
BT Marchandises | 241 999.00 | | 241 999.00 | 241 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 411.00 | | 189 411.00 | 189 411.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 297.00 | | 480 297.00 | 480 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 333.00 | 160 897.00 | 633 436.00 | 794 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 929.00 | 181 420.00 | | 181 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 409.00 | 509.00 | | 60 409.00 |
DL TOTAL (I) | 258 838.00 | 198 429.00 | | 258 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 794.00 | 85 319.00 | | 177 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311.00 | 37 132.00 | | 46 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 346.00 | 62 303.00 | | 60 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 146.00 | 56 546.00 | | 90 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 597.00 | 241 734.00 | | 374 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 436.00 | 440 163.00 | | 633 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 285.00 | 188 977.00 | | 355 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 935.00 | 542.00 | | 124 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 143.00 | | 1 495.00 | 313 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 314 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 174 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 623.00 | | 1 358.00 | 173 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | 137.00 | 7 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 501.00 | 18 998.00 | 602.00 | 142 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 723.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 829.00 | 18 275.00 | 602.00 | 139 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 189 411.00 | 189 411.00 | | 189 411.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 794.00 | 73 482.00 | 19 312.00 | 92 794.00 |
VI Groupe et associés | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 560.00 | 192 674.00 | 7 886.00 | 200 560.00 |
VW T.V.A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 597.00 | 355 285.00 | 19 312.00 | 374 597.00 |