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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 494.00 | 17 621.00 | 6 872.00 | 24 494.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 319.00 | 37 548.00 | 2 770.00 | 40 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 485.00 | 210 618.00 | 233 867.00 | 444 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 440.00 | 265 788.00 | 272 652.00 | 538 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 757.00 | | 140 757.00 | 140 757.00 |
BN En cours de production de biens | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 336.00 | 27 809.00 | 707 527.00 | 735 336.00 |
BZ Autres créances | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
CF Disponibilités | 892 883.00 | | 892 883.00 | 892 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 065.00 | 27 809.00 | 1 934 255.00 | 1 962 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 506.00 | 293 597.00 | 2 206 908.00 | 2 500 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 800 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182.00 | 5 095.00 | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 644.00 | -3 913.00 | | 445 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 827.00 | 966 182.00 | | 1 111 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 927.00 | 118 880.00 | | 77 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 401 276.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 470.00 | 599 353.00 | | 612 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 552.00 | 244 470.00 | | 313 552.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 274.00 | 274 729.00 | | 87 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 081.00 | 1 638 709.00 | | 1 095 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 908.00 | 2 604 892.00 | | 2 206 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 708.00 | | 159 708.00 | 159 708.00 |
FG Production vendue services | 4 635 939.00 | | 4 635 939.00 | 4 635 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 647.00 | | 4 795 647.00 | 4 795 647.00 |
FM Production stockée | | | -54 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 904.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 10 372.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 162 966.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | 8 897.00 | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 111 590.00 | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | 51 376.00 | | -4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 672.00 | | | 182 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 606.00 | 3 836 561.00 | | 4 775 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 961.00 | 3 840 475.00 | | 4 329 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 644.00 | -3 913.00 | | 445 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 378.00 | 1 716.00 | | 15 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 931.00 | 97 905.00 | 61 048.00 | 228 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 978.00 | 6 354.00 | 34 710.00 | 45 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 953.00 | 91 551.00 | 26 337.00 | 182 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 471.00 | 612 471.00 | | 612 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 553.00 | 313 553.00 | | 313 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 928.00 | 58 956.00 | 18 972.00 | 77 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 345.00 | 814 984.00 | 33 361.00 | 848 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 486.00 | 814 984.00 | 62 502.00 | 877 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 081.00 | 1 076 110.00 | 18 972.00 | 1 095 081.00 |