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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 041.00 | 3 041.00 | 50 000.00 | 53 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 919.00 | 43 908.00 | 54 011.00 | 97 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 434.00 | 57 633.00 | 92 801.00 | 150 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 449.00 | 104 581.00 | 303 867.00 | 408 449.00 |
BT Marchandises | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BZ Autres créances | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CF Disponibilités | 605 331.00 | | 605 331.00 | 605 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 105.00 | | 658 105.00 | 658 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 553.00 | 104 581.00 | 961 972.00 | 1 066 553.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 203.00 | 348 960.00 | | 394 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 270.00 | 135 243.00 | | 66 270.00 |
DL TOTAL (I) | 570 473.00 | 594 203.00 | | 570 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 513.00 | 8 231.00 | | 206 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694.00 | 6 562.00 | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 594.00 | 104 026.00 | | 102 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 698.00 | 73 185.00 | | 75 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 499.00 | 192 004.00 | | 391 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 972.00 | 786 207.00 | | 961 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 003.00 | 185 631.00 | | 387 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 992.00 | | 1 318 992.00 | 1 318 992.00 |
FG Production vendue services | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 483.00 | | 1 319 483.00 | 1 319 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 234.00 | |
GE Autres charges | | | 71 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | 38 711.00 | | 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 953.00 | 80 897.00 | | 65 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 889.00 | 35 904.00 | | 18 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 036.00 | 1 657 970.00 | | 1 396 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 766.00 | 1 522 727.00 | | 1 329 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 270.00 | 135 243.00 | | 66 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 819.00 | | 5 629.00 | 402 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 723.00 | | 5 629.00 | 242 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 347.00 | 27 234.00 | | 77 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | 27 234.00 | | 74 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 513.00 | 202 017.00 | 4 496.00 | 206 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 426.00 | 141 426.00 | | 141 426.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 498.00 | 387 002.00 | 4 496.00 | 391 498.00 |