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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 823.00 | 21 092.00 | 136 731.00 | 157 823.00 |
040 Immobilisations financières | 90 849.00 | | 90 849.00 | 90 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 122.00 | 28 542.00 | 227 580.00 | 256 122.00 |
060 Stock marchandises | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 913.00 | 478.00 | 165 435.00 | 165 913.00 |
072 Créances – Autres | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
084 Disponibilités | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 316.00 | 478.00 | 375 838.00 | 376 316.00 |
110 Total général Actif | 632 437.00 | 29 020.00 | 603 418.00 | 632 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 083.00 | 9 120.00 | | 2 083.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 232.00 | 850 111.00 | | 619 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 272.00 | 1 000.00 | | 272.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 4 334.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 666.00 | 864 565.00 | | 621 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 665.00 | 6 781.00 | | 8 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 734.00 | 4 300.00 | | -3 734.00 |
242 Autres charges externes. | 376 236.00 | 533 256.00 | | 376 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | 6 372.00 | | 8 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 205.00 | 211 414.00 | | 203 205.00 |
252 Charges sociales | 23 407.00 | 35 391.00 | | 23 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 990.00 | 12 775.00 | | 13 990.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 9.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 335.00 | 810 298.00 | | 630 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 669.00 | 54 267.00 | | -8 669.00 |
280 Produits financiers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
294 Charges financières | 3 272.00 | 3 349.00 | | 3 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 313.00 | 8 095.00 | | 24 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 8 367.00 | | 6 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 110.00 | 34 455.00 | | 11 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |