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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 205.00 | 9 171.00 | 4 034.00 | 13 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 829.00 | 81 613.00 | 146 216.00 | 227 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 964.00 | 90 784.00 | 158 180.00 | 248 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 926.00 | | 387 926.00 | 387 926.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CF Disponibilités | 329 543.00 | | 329 543.00 | 329 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 742.00 | | 742 742.00 | 742 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 706.00 | 90 784.00 | 900 922.00 | 991 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 165 622.00 | 172 761.00 | | 165 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 691.00 | -7 138.00 | | 136 691.00 |
DL TOTAL (I) | 390 314.00 | 253 622.00 | | 390 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 621.00 | 84 401.00 | | 132 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 851.00 | 8 037.00 | | 11 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 536.00 | 60 866.00 | | 49 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 599.00 | 328 426.00 | | 316 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 608.00 | 481 731.00 | | 510 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 922.00 | 735 353.00 | | 900 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 292.00 | 424 227.00 | | 426 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 038.00 | | 118 926.00 | 130 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 608.00 | | 115 426.00 | 125 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 3 500.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 058.00 | 42 726.00 | | 48 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 058.00 | 42 726.00 | | 48 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 387 926.00 | 387 926.00 | | 387 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 401.00 | 26 897.00 | 57 504.00 | 84 401.00 |
VI Groupe et associés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 128.00 | 413 198.00 | 7 930.00 | 421 128.00 |
VW T.V.A. | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 987.00 | 377 987.00 | | 377 987.00 |