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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 232.00 | 16 453.00 | 7 779.00 | 24 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 215.00 | 86 477.00 | 5 738.00 | 92 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 801.00 | 102 930.00 | 262 871.00 | 365 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 539.00 | 50 276.00 | 599 263.00 | 649 539.00 |
BZ Autres créances | 431 495.00 | | 431 495.00 | 431 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CF Disponibilités | 353 138.00 | | 353 138.00 | 353 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 905.00 | | 176 905.00 | 176 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 323.00 | 50 276.00 | 1 577 047.00 | 1 627 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 124.00 | 153 206.00 | 1 839 918.00 | 1 993 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
CU Autres participations | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 428 000.00 | 400 000.00 | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 886.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 793.00 | 27 215.00 | | 10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 461 894.00 | 451 101.00 | | 461 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 497.00 | 145 343.00 | | 98 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 294.00 | 837.00 | | 28 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 193.00 | 478 065.00 | | 501 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 379.00 | 964 816.00 | | 210 379.00 |
EA Autres dettes | 100 196.00 | 163 553.00 | | 100 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 464.00 | 163 831.00 | | 439 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 024.00 | 1 916 446.00 | | 1 378 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 918.00 | 2 367 547.00 | | 1 839 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 177.00 | 1 916 446.00 | | 1 281 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -135 895.00 | | -135 895.00 | -135 895.00 |
FG Production vendue services | 4 579 499.00 | | 4 579 499.00 | 4 579 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 605.00 | | 4 443 605.00 | 4 443 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 276.00 | |
GE Autres charges | | | 11 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 922.00 | 30 000.00 | | 231 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 922.00 | 39 800.00 | | 231 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 922.00 | 7 943.00 | | -231 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | -275.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 068.00 | 6 169 789.00 | | 4 526 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 276.00 | 6 142 574.00 | | 4 515 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 793.00 | 27 215.00 | | 10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 302.00 | | 10 499.00 | 355 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 857.00 | | 8 375.00 | 15 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 296.00 | | 1 919.00 | 90 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 149.00 | | 205.00 | 249 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 339.00 | 3 591.00 | | 99 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 857.00 | 596.00 | | 15 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 482.00 | 2 995.00 | | 83 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 750.00 | 50 276.00 | 73 750.00 | 73 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 750.00 | 50 276.00 | 73 750.00 | 73 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 750.00 | 50 276.00 | 73 750.00 | 73 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 276.00 | 73 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 193.00 | 501 193.00 | | 501 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 464.00 | 439 464.00 | | 439 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 589 760.00 | 589 760.00 | | 589 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
VB T. V. A. | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
VC Groupe et associés | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VP Divers | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 905.00 | 176 905.00 | | 176 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 133.00 | 1 198 160.00 | 77 973.00 | 1 276 133.00 |
VW T.V.A. | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 177.00 | 1 281 177.00 | | 1 281 177.00 |