| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 429.00 | 42 698.00 | 11 731.00 | 54 429.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 404.00 | 42 698.00 | 49 706.00 | 92 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
110 Total général Actif | 124 915.00 | 42 698.00 | 82 217.00 | 124 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 729.00 | |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 203.00 | 27 776.00 | 427.00 | 28 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 298.00 | 11 676.00 | 13 622.00 | 25 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 476.00 | 39 452.00 | 52 023.00 | 91 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 915.00 | 39 452.00 | 95 462.00 | 134 915.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 438.00 | 148 444.00 | | 125 438.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 75.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 063.00 | 148 519.00 | | 126 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 036.00 | 56 307.00 | | 36 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 683.00 | -2 792.00 | | 1 683.00 |
242 Autres charges externes. | 36 033.00 | 36 710.00 | | 36 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | 5 181.00 | | 4 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 27 000.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 13 740.00 | 14 028.00 | | 13 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 154.00 | 4 024.00 | | 4 154.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 392.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 694.00 | 140 850.00 | | 127 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 631.00 | 7 668.00 | | -1 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 512.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 90.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 1 241.00 | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 105.00 | 5 825.00 | | 1 105.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
DH Report à nouveau | -2 362.00 | -7 794.00 | | -2 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825.00 | 5 432.00 | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 43 304.00 | 37 478.00 | | 43 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 220.00 | 24 545.00 | | 19 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 10 548.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 12 812.00 | | 10 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 814.00 | 2 829.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 159.00 | 50 733.00 | | 52 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 462.00 | 88 212.00 | | 95 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 311.00 | 34 941.00 | | 40 311.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 148 444.00 | | 148 444.00 | 148 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 444.00 | | 148 444.00 | 148 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 505.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 270.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 519.00 | 125 344.00 | | 148 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 693.00 | 119 913.00 | | 142 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 825.00 | 5 432.00 | | 5 825.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 428.00 | 4 024.00 | | 35 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 428.00 | 4 024.00 | | 35 428.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 792.00 | 3 945.00 | 11 847.00 | 15 792.00 |
VI Groupe et associés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 617.00 | 37 967.00 | 650.00 | 38 617.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 159.00 | 40 311.00 | 11 847.00 | 52 159.00 |