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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 307.00 | 62 903.00 | 1 404.00 | 64 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 908.00 | 196 849.00 | 55 058.00 | 251 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 775.00 | 595 993.00 | 198 782.00 | 794 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 573.00 | 855 745.00 | 282 827.00 | 1 138 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 781.00 | | 242 781.00 | 242 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730 717.00 | 151 463.00 | 4 579 253.00 | 4 730 717.00 |
BZ Autres créances | 1 305 867.00 | | 1 305 867.00 | 1 305 867.00 |
CF Disponibilités | 1 477 174.00 | | 1 477 174.00 | 1 477 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 796 980.00 | 151 463.00 | 7 645 516.00 | 7 796 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 553.00 | 1 007 209.00 | 7 928 344.00 | 8 935 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 000.00 | 904 000.00 | | 1 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 320.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 032.00 | 203 260.00 | | 263 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 646.00 | 1 661 614.00 | | 1 924 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 626.00 | 118 347.00 | | 755 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 661.00 | 96 178.00 | | 261 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 271.00 | 4 269 528.00 | | 2 805 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 198.00 | 1 597 170.00 | | 1 902 198.00 |
EA Autres dettes | 278 939.00 | | | 278 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 003 697.00 | 6 084 280.00 | | 6 003 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 344.00 | 7 745 894.00 | | 7 928 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 194.00 | 6 032 378.00 | | 5 772 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 604 731.00 | | 11 604 731.00 | 11 604 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 604 731.00 | | 11 604 731.00 | 11 604 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 633 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 809 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 225 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 053.00 | 143 447.00 | | 11 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 871.00 | 143 447.00 | | 20 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 737.00 | 98 727.00 | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | 98 727.00 | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 133.00 | 44 720.00 | | 14 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 835.00 | 15 339 810.00 | | 11 658 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 395 803.00 | 15 136 550.00 | | 11 395 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 032.00 | 203 260.00 | | 263 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 776.00 | 35 137.00 | | 71 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 271.00 | 2 805 271.00 | | 2 805 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 727.00 | 199 727.00 | | 199 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 140.00 | 607 140.00 | | 607 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 939.00 | 278 939.00 | | 278 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
UX Autres créances clients | 4 730 717.00 | 4 730 717.00 | | 4 730 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 209 994.00 | 209 994.00 | | 209 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 100.00 | 516 597.00 | 231 503.00 | 748 100.00 |
VI Groupe et associés | 261 661.00 | 261 661.00 | | 261 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 824.00 | 1 092 824.00 | | 1 092 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103 608.00 | 6 076 025.00 | 27 583.00 | 6 103 608.00 |
VW T.V.A. | 1 040 132.00 | 1 040 132.00 | | 1 040 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003 697.00 | 5 772 194.00 | 231 503.00 | 6 003 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |