| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 619.00 | 46 063.00 | 82 555.00 | 128 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 7 194.00 | 4 150.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 892.00 | 115 550.00 | 44 342.00 | 159 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 663.00 | | 254 663.00 | 254 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 532 341.00 | 3 110 554.00 | 4 421 787.00 | 7 532 341.00 |
BT Marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 311.00 | | 3 768 311.00 | 3 768 311.00 |
BZ Autres créances | 386 994.00 | | 386 994.00 | 386 994.00 |
CF Disponibilités | 289 560.00 | | 289 560.00 | 289 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 918.00 | | 4 509 918.00 | 4 509 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 260.00 | 3 110 554.00 | 8 931 705.00 | 12 042 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 739.00 | | | 303 739.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 918 744.00 | 2 941 745.00 | 3 976 999.00 | 6 918 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 58 040.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 894.00 | 738 591.00 | | 1 371 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 904.00 | 2 050 262.00 | | 2 875 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 799.00 | 3 596 894.00 | | 5 072 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 232.00 | 1 597 020.00 | | 1 850 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 968.00 | 343 854.00 | | 345 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 512.00 | 1 152 172.00 | | 930 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 159.00 | 1 493 271.00 | | 716 159.00 |
EA Autres dettes | 16 033.00 | 104 217.00 | | 16 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 906.00 | 4 690 538.00 | | 3 858 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 705.00 | 8 287 432.00 | | 8 931 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 198.00 | 3 474 841.00 | | 2 967 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 968.00 | 350.00 | 69 318.00 | 68 968.00 |
FD Production vendue biens | 7 398 713.00 | 67 083.00 | 7 465 796.00 | 7 398 713.00 |
FG Production vendue services | 1 648 704.00 | 20 225.00 | 1 668 929.00 | 1 648 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 116 386.00 | 87 658.00 | 9 204 044.00 | 9 116 386.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 557 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 837 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 971.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 457 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 617 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 521 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 006.00 | 668 987.00 | | 742 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 429.00 | 9 160 112.00 | | 11 091 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 524.00 | 7 109 850.00 | | 8 215 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875 904.00 | 2 050 262.00 | | 2 875 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 329.00 | 33 698.00 | | 33 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 022.00 | | 1 848 321.00 | 5 684 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 231 538.00 | | 1 687 207.00 | 5 231 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 7 532 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 918 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 596.00 | | 17 024.00 | 111 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 665.00 | | 20 574.00 | 150 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 224.00 | | 123 516.00 | 190 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 583.00 | 1 063 971.00 | | 2 046 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930 527.00 | 1 011 218.00 | | 1 930 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 137.00 | 27 927.00 | | 18 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 919.00 | 24 826.00 | | 97 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 513.00 | 930 513.00 | | 930 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 631.00 | 158 631.00 | | 158 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 664.00 | 254 664.00 | | 254 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 311.00 | 3 768 311.00 | | 3 768 311.00 |
VB T. V. A. | 154 673.00 | 154 673.00 | | 154 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 561.00 | 600 561.00 | | 600 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 671.00 | 357 964.00 | 891 708.00 | 1 249 671.00 |
VI Groupe et associés | 345 969.00 | 345 969.00 | | 345 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 544.00 | 163 544.00 | | 163 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 423.00 | 4 522 423.00 | | 4 522 423.00 |
VW T.V.A. | 322 862.00 | 322 862.00 | | 322 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 906.00 | 2 967 199.00 | 891 708.00 | 3 858 906.00 |