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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 995.00 | 44 773.00 | 2 221.00 | 46 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 715.00 | 45 493.00 | 2 221.00 | 47 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
060 Stock marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
084 Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
110 Total général Actif | 70 884.00 | 45 493.00 | 25 390.00 | 70 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
252 Charges sociales | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 815.00 | | | 91 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 017.00 | | | 13 017.00 |