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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 527.00 | 121 236.00 | 31 291.00 | 152 527.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 547.00 | 121 236.00 | 31 311.00 | 152 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 363.00 | 25 121.00 | 30 243.00 | 55 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
084 Disponibilités | 275 795.00 | | 275 795.00 | 275 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 689.00 | 25 121.00 | 323 568.00 | 348 689.00 |
110 Total général Actif | 501 235.00 | 146 356.00 | 354 879.00 | 501 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 671.00 | 508 633.00 | | 640 671.00 |
230 Autres produits | 1 460.00 | 4 262.00 | | 1 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 131.00 | 512 895.00 | | 642 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 777.00 | 119 299.00 | | 214 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 326.00 | -864.00 | | -7 326.00 |
242 Autres charges externes. | 233 118.00 | 185 209.00 | | 233 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 493.00 | 10 165.00 | | 8 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 852.00 | 115 372.00 | | 113 852.00 |
252 Charges sociales | 37 286.00 | 39 609.00 | | 37 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 866.00 | 14 595.00 | | 11 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 066.00 | 483 385.00 | | 612 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 065.00 | 29 510.00 | | 30 065.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 808.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 542.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 1 854.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 3 820.00 | | 4 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 314.00 | 25 164.00 | | 25 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 341.00 | | | 341.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -341.00 | | | -341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 746.00 | | | 125 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |