| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 559.00 | 215 010.00 | 158 548.00 | 373 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 984.00 | 251 637.00 | 164 347.00 | 415 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 943.00 | | 285 943.00 | 285 943.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 641 137.00 | | 641 137.00 | 641 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 804.00 | | 956 804.00 | 956 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 789.00 | 251 637.00 | 1 121 152.00 | 1 372 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 090.00 | 829 322.00 | | -40 090.00 |
DL TOTAL (I) | -20 090.00 | 849 322.00 | | -20 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 186.00 | 85 845.00 | | 749 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 081.00 | 53 249.00 | | 30 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 974.00 | 285 131.00 | | 361 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 242.00 | 424 226.00 | | 1 141 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 152.00 | 1 273 549.00 | | 1 121 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 864.00 | | | 427 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 210.00 | | 2 624 210.00 | 2 624 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 210.00 | | 2 624 210.00 | 2 624 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 955.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 893.00 | 3 270 011.00 | | 2 718 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 984.00 | 2 440 688.00 | | 2 758 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 090.00 | 829 322.00 | | -40 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 795.00 | | 136 353.00 | 367 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 164.00 | 415 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 164.00 | 373 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 369.00 | | 136 353.00 | 325 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 555.00 | 32 955.00 | 34 873.00 | 253 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 928.00 | 32 955.00 | 34 873.00 | 216 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 974.00 | 361 974.00 | | 361 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 285 943.00 | 285 943.00 | | 285 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 186.00 | 35 808.00 | 713 377.00 | 749 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 276.00 | | | 758 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 465.00 | 315 667.00 | 5 798.00 | 321 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 242.00 | 427 864.00 | 713 377.00 | 1 141 242.00 |