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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 314.00 | 33 604.00 | 20 709.00 | 54 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 910.00 | 34 078.00 | 140 831.00 | 174 910.00 |
BT Marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 259.00 | 34 078.00 | 143 180.00 | 177 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 031.00 | | 179 031.00 | 179 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 031.00 | | 179 031.00 | 179 031.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 032.00 | | | 179 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 618.00 | | | 175 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 227.00 | | 8 682.00 | 166 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 632.00 | | 8 682.00 | 45 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 564.00 | 6 514.00 | | 27 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 090.00 | 6 514.00 | | 27 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 250.00 | 6 453.00 | 6 797.00 | 13 250.00 |
VI Groupe et associés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892.00 | 1 771.00 | 2 121.00 | 3 892.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 911.00 | 59 114.00 | 6 797.00 | 65 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
ST Autres comptes | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |