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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 72.00 | |
AN Terrains | | | 35 000.00 | |
AP Constructions | | | 362 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 77 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 111.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 506 033.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 297.00 | |
BT Marchandises | | | 3 292 852.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 494 878.00 | |
BZ Autres créances | | | 294 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 207 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 713 606.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 857.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 610.00 | 873 610.00 | | 873 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
DG Autres réserves | 1 760 203.00 | 1 505 957.00 | | 1 760 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 510.00 | 254 246.00 | | 171 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 412.00 | | |
DK Provisions réglementées | 32 918.00 | 38 893.00 | | 32 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 520.00 | 2 740 397.00 | | 2 875 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 125.00 | 1 310 034.00 | | 1 272 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285.00 | 5 478.00 | | 24 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 919.00 | 758 884.00 | | 519 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 520.00 | 63 029.00 | | 21 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 628.00 | | |
EA Autres dettes | 237.00 | 31 097.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 086.00 | 2 170 150.00 | | 1 838 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 606.00 | 4 910 547.00 | | 4 713 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 722.00 | | 52 842.00 | 1 343 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 1 395 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 1 380 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 141.00 | | 42 552.00 | 1 339 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 10 290.00 | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 290.00 | 68 241.00 | 1 460.00 | 822 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 315.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 762.00 | 67 927.00 | 1 460.00 | 820 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 919.00 | 519 919.00 | | 519 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 494 473.00 | 494 473.00 | | 494 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VC Groupe et associés | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 125.00 | 115 219.00 | 457 100.00 | 672 125.00 |
VI Groupe et associés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 040.00 | 792 940.00 | 100.00 | 793 040.00 |
VW T.V.A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 086.00 | 1 281 181.00 | 457 100.00 | 1 838 086.00 |