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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | 3 383.00 | 336.00 | 3 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 900.00 | 3 383.00 | 1 073 516.00 | 1 076 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 858.00 | | 316 858.00 | 316 858.00 |
BZ Autres créances | 230 576.00 | | 230 576.00 | 230 576.00 |
CF Disponibilités | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 863.00 | | 654 863.00 | 654 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 763.00 | 3 383.00 | 1 728 380.00 | 1 731 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
DH Report à nouveau | 349 399.00 | 319 850.00 | | 349 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 873.00 | 104 549.00 | | 110 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 166.00 | 1 262 294.00 | | 1 298 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 330.00 | 384 526.00 | | 325 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 125.00 | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 855.00 | 75 913.00 | | 79 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 213.00 | 463 563.00 | | 430 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 380.00 | 1 725 857.00 | | 1 728 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 607 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 137.00 | 75 000.00 | | 35 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 137.00 | -75 000.00 | | -35 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 898.00 | 62 860.00 | | 49 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 195.00 | 619 081.00 | | 610 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 322.00 | 514 532.00 | | 499 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 873.00 | 104 549.00 | | 110 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 900.00 | | | 1 076 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 180.00 | | | 1 073 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 1 240.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 1 240.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 316 858.00 | 316 858.00 | | 316 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 330.00 | 88 750.00 | 236 580.00 | 325 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 577.00 | 230 577.00 | | 230 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 776.00 | 551 096.00 | 1 680.00 | 552 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 213.00 | 193 634.00 | 236 580.00 | 430 213.00 |