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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 4.00 | 255.00 | 259.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 544.00 | 256.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 442.00 | 73.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 201.00 | 10 869.00 | 6 332.00 | 17 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 600.00 | 15 659.00 | 1 005 942.00 | 1 021 600.00 |
BT Marchandises | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 577.00 | | 141 577.00 | 141 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 178.00 | 15 659.00 | 1 147 519.00 | 1 163 178.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 853.00 | 245 751.00 | | 295 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 241.00 | 50 102.00 | | 69 241.00 |
DL TOTAL (I) | 396 094.00 | 326 853.00 | | 396 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 400.00 | 447 375.00 | | 367 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 339.00 | 113 689.00 | | 139 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 710.00 | 156 391.00 | | 123 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 649.00 | 31 261.00 | | 49 649.00 |
EA Autres dettes | 71 327.00 | 128 756.00 | | 71 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 425.00 | 877 475.00 | | 751 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 519.00 | 1 204 329.00 | | 1 147 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 150.00 | 1 123.00 | 3 615.00 | 18 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 4.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 1 120.00 | 3 615.00 | 14 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 339.00 | 139 339.00 | | 139 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 400.00 | 84 465.00 | 282 935.00 | 367 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 425.00 | 468 490.00 | 282 935.00 | 751 425.00 |