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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 273.00 | 207 693.00 | 64 580.00 | 272 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 973.00 | 207 693.00 | 65 280.00 | 272 973.00 |
BT Marchandises | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 439 709.00 | | 439 709.00 | 439 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 875.00 | | 572 875.00 | 572 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 848.00 | 207 693.00 | 638 155.00 | 845 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 223 959.00 | 223 959.00 | | 223 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 282.00 | 74 204.00 | | 76 282.00 |
DL TOTAL (I) | 324 957.00 | 322 880.00 | | 324 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 649.00 | 161 446.00 | | 93 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 983.00 | 209 366.00 | | 199 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 465.00 | 9 530.00 | | 19 465.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 198.00 | 380 376.00 | | 313 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 155.00 | 703 256.00 | | 638 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 198.00 | 380 376.00 | | 313 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 346 206.00 | | 6 346 206.00 | 6 346 206.00 |
FG Production vendue services | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348 146.00 | | 6 348 146.00 | 6 348 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 110 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 357.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 535.00 | 2 277.00 | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 783.00 | 21 922.00 | | 22 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 855.00 | 7 600 237.00 | | 6 404 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 573.00 | 7 526 032.00 | | 6 328 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 282.00 | 74 204.00 | | 76 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 973.00 | | | 327 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 272 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 273.00 | | | 272 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 615.00 | 11 078.00 | | 196 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 615.00 | 11 078.00 | | 196 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 983.00 | 199 983.00 | | 199 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 198.00 | 313 198.00 | | 313 198.00 |