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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 948.00 | 24 482.00 | 8 466.00 | 32 948.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 469.00 | 39 153.00 | 258 316.00 | 297 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
060 Stock marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
084 Disponibilités | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
110 Total général Actif | 347 393.00 | 39 153.00 | 308 240.00 | 347 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 912.00 | | | 278 912.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 666.00 | | | 287 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 856.00 | | | 139 856.00 |
252 Charges sociales | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 775.00 | | | 273 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 456.00 | | | 11 456.00 |