| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 333.00 | 31 634.00 | 16 699.00 | 48 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 3 693.00 | 75.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 010.00 | 347 300.00 | 54 710.00 | 402 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 939.00 | 592 411.00 | 635 528.00 | 1 227 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 494.00 | 976 724.00 | 777 770.00 | 1 754 494.00 |
BT Marchandises | 84 961.00 | 20 209.00 | 64 752.00 | 84 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 182.00 | 1 685.00 | 272 496.00 | 274 182.00 |
BZ Autres créances | 313 444.00 | | 313 444.00 | 313 444.00 |
CF Disponibilités | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 028.00 | 21 895.00 | 676 133.00 | 698 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 522.00 | 998 618.00 | 1 453 904.00 | 2 452 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 230.00 | | | 1 302 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | -2 354 698.00 | | | -2 354 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 009.00 | | | -202 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 839.00 | | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 780.00 | | | -1 001 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 861.00 | | | 378 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 987.00 | | | 1 142 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 831.00 | | | 635 831.00 |
EA Autres dettes | 210 981.00 | | | 210 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 684.00 | | | 2 455 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 904.00 | | | 1 453 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 520.00 | | | 2 074 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 987.00 | 150 416.00 | 1 167 403.00 | 1 016 987.00 |
FG Production vendue services | 814 628.00 | 25 525.00 | 840 153.00 | 814 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 614.00 | 175 941.00 | 2 007 555.00 | 1 831 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 284.00 | | | -6 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 033.00 | | | 2 110 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 042.00 | | | 2 312 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 009.00 | | | -202 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 261.00 | | 19 381.00 | 1 739 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 1 754 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 1 629 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 717.00 | | 9 381.00 | 1 624 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 759.00 | | 10 000.00 | 60 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 688.00 | 113 604.00 | 568.00 | 863 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 228.00 | 8 100.00 | | 27 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 776.00 | 105 504.00 | 568.00 | 834 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 302.00 | 40 940.00 | 35 363.00 | 76 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 987.00 | 1 142 987.00 | | 1 142 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 981.00 | 210 981.00 | | 210 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
UX Autres créances clients | 274 182.00 | 272 159.00 | 2 022.00 | 274 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VB T. V. A. | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
VC Groupe et associés | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 675.00 | 93 613.00 | 216 062.00 | 309 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 013.00 | 282 996.00 | 119 017.00 | 402 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 079.00 | 601 007.00 | 49 071.00 | 650 079.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 962.00 | 2 074 520.00 | 370 442.00 | 2 444 962.00 |