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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 014.00 | 16 291.00 | 723.00 | 17 014.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 689.00 | 16 291.00 | 146 398.00 | 162 689.00 |
060 Stock marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
072 Créances – Autres | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
084 Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
110 Total général Actif | 192 617.00 | 16 291.00 | 176 326.00 | 192 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 342.00 | 49 178.00 | | 49 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 823.00 | 27 629.00 | | 25 823.00 |
230 Autres produits | 1 908.00 | 1 870.00 | | 1 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 072.00 | 78 677.00 | | 77 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 998.00 | 12 752.00 | | 11 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | -662.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 40 830.00 | 38 565.00 | | 40 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 422.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 645.00 | 15 163.00 | | 11 645.00 |
252 Charges sociales | 3 341.00 | 5 892.00 | | 3 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | 289.00 | | 236.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 406.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 801.00 | 73 827.00 | | 69 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 271.00 | 4 850.00 | | 7 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | 184.00 | | 252.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 77.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 566.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 316.00 | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 494.00 | 3 074.00 | | 5 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 169.00 | | | 162 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 161.00 | | | 2 161.00 |