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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 738.00 | 59 171.00 | 47 567.00 | 106 738.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 941.00 | 59 824.00 | 51 117.00 | 110 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
110 Total général Actif | 143 391.00 | 59 824.00 | 83 567.00 | 143 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 498.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 120.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 486.00 | 110 728.00 | | 142 486.00 |
230 Autres produits | 13 827.00 | 1 249.00 | | 13 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 313.00 | 112 097.00 | | 156 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 242.00 | | |
242 Autres charges externes. | 146 717.00 | 86 828.00 | | 146 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 582.00 | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 267.00 | 18 909.00 | | 16 267.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 691.00 | 111 562.00 | | 163 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 377.00 | 535.00 | | -7 377.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 631.00 | 439.00 | | -18 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 677.00 | | | -10 677.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 677.00 | | | -10 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 773.00 | | | 16 773.00 |