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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 6 824.00 | 263.00 | 7 088.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 197.00 | 64 478.00 | 16 719.00 | 81 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 764.00 | 69 600.00 | 27 164.00 | 96 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 158.00 | 140 903.00 | 250 255.00 | 391 158.00 |
BP En cours de production de services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 33 067.00 | 2 000.00 | 31 067.00 | 33 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 050.00 | 8 701.00 | 41 349.00 | 50 050.00 |
BZ Autres créances | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 380.00 | 10 701.00 | 183 678.00 | 194 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 538.00 | 151 605.00 | 433 933.00 | 585 538.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
DL TOTAL (I) | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 945.00 | | | 85 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 248.00 | | | 371 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 933.00 | | | 433 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 828.00 | | | 261 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 159.00 | | 8 998.00 | 382 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 888.00 | | 1 200.00 | 205 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 163.00 | | 7 798.00 | 170 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 529.00 | 19 374.00 | | 121 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 936.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 641.00 | 18 437.00 | | 115 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 2 028.00 | | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | 4 028.00 | | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | 4 028.00 | | 6 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 486.00 | 35 084.00 | 12 402.00 | 47 486.00 |
VI Groupe et associés | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 429.00 | | | 185 429.00 |
VP Divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 811.00 | 69 811.00 | 6 000.00 | 75 811.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 230.00 | 261 828.00 | 12 402.00 | 274 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |