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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 242.00 | 9 309.00 | 15 933.00 | 25 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 070.00 | 9 309.00 | 109 761.00 | 119 070.00 |
BT Marchandises | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BZ Autres créances | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 991.00 | | 171 991.00 | 171 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 061.00 | 9 309.00 | 281 752.00 | 291 061.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DH Report à nouveau | -8 421.00 | | | -8 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 382.00 | -8 421.00 | | -11 382.00 |
DL TOTAL (I) | 99 686.00 | 111 068.00 | | 99 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 195.00 | 115 240.00 | | 10 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 701.00 | 14 041.00 | | 117 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 380.00 | 77 797.00 | | 31 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 634.00 | 19 951.00 | | 20 634.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 10.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 066.00 | 227 039.00 | | 182 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 752.00 | 338 107.00 | | 281 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 066.00 | 227 039.00 | | 182 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 116.00 | 115 046.00 | | 10 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 760.00 | | 256 760.00 | 256 760.00 |
FG Production vendue services | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 291.00 | | 335 291.00 | 335 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 208.00 | 5 245.00 | | 78 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 370.00 | 623.00 | | 74 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 370.00 | 2 473.00 | | 74 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | 77.00 | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 77.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 952.00 | 2 396.00 | | 70 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 157.00 | 337 832.00 | | 500 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 539.00 | 346 254.00 | | 511 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 382.00 | -8 421.00 | | -11 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 804.00 | | 20 267.00 | 98 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739.00 | | 18 504.00 | 6 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 763.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710.00 | 4 599.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 4 599.00 | | 4 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VI Groupe et associés | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 439.00 | 93 789.00 | 1 650.00 | 95 439.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 122.00 | 180 122.00 | | 180 122.00 |