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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AN Terrains | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 177 243.00 | 169 734.00 | 7 509.00 | 177 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 829.00 | 29 722.00 | 2 107.00 | 31 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 881.00 | 877 111.00 | 106 770.00 | 983 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 439.00 | 1 078 953.00 | 117 486.00 | 1 196 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
BZ Autres créances | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 290 114.00 | | 290 114.00 | 290 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 892.00 | | 734 892.00 | 734 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 331.00 | 1 078 953.00 | 852 378.00 | 1 931 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 601 172.00 | 563 438.00 | | 601 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 065.00 | 79 734.00 | | 57 065.00 |
DL TOTAL (I) | 711 037.00 | 695 972.00 | | 711 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 27 317.00 | | 35 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 970.00 | 111 302.00 | | 98 970.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 341.00 | 139 631.00 | | 141 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 378.00 | 835 604.00 | | 852 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 341.00 | 138 619.00 | | 141 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 050.00 | | 673 050.00 | 673 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 050.00 | | 673 050.00 | 673 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 613.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 373.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 373.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -1 798.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 22 181.00 | | 15 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 369.00 | 911 032.00 | | 674 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 304.00 | 831 297.00 | | 617 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 065.00 | 79 734.00 | | 57 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 439.00 | | | 1 196 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 052.00 | | | 1 194 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 341.00 | 39 613.00 | | 1 039 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 954.00 | 39 613.00 | | 1 036 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |